Tổng quanKH010
KH
KH010
Sale · 30 tuổi
σ* = 10.0%A = 9.99Cân bằngĐã tối ưu
15.2%
Lợi nhuận tích luỹ
-4.27
Sharpe rolling
35.8%
σthực tế
Hành trình Khẩu vị Rủi ro
Xu hướng biến động mục tiêu so với biến động thực tế theo thời gian
Phân bổ Danh mục
Tỷ trọng các mã trong danh mục hiện tại
Phân phối Lợi nhuận
Histogram daily_return · VaR 95%
Hiệu quả Danh mục theo Thời gian
Lợi nhuận tích lũy · Biến động · Target vol
Lịch sử Phiên đánh giá (3)
Nhấn Order ID để xem phân tích chi tiết phiên
| Order ID | Ngày đánh giá | Biến động mục tiêu | Biến động thực tế | Hệ số A | Xung đột rủi ro | Trạng thái phiên | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111122805368 | 11/11/2025 | 10.0% | 35.8% | 9.99 | On-track | Đã tối ưu | Phân tích |
| 24121073646302 | 10/12/2024 | 8.0% | 25.5% | 4.43 | On-track | Đã tối ưu | Phân tích |
| 23061524478568 | 15/06/2023 | 7.0% | 36.6% | 3.69 | Lỗ chưa thực hiện | Chờ xử lý | Phân tích |